Aktuelle Aktienbewertungen: Unterschied zwischen den Versionen

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Aktuelle Aktienbewertungen (Quelltext anzeigen)

Version vom 25. Februar 2024, 10:46 Uhr

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[[Kategorie:Value Investing]]
[[Kategorie:Value Investing]]
[[Kategorie:Bewertungen und Analysen]]
[[Kategorie:Bewertungen und Analysen]]
Hier versuchen wir, jeweils in der ersten Jahreshälfte 20 Aktien zu analysieren und bewerten.
In der zweiten Jahreshälfte werden diese Bewertungen nach und nach aktualisiert.


==Tabellarische Übersicht==
==Tabellarische Übersicht==
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|-
|-
|[[Aktuelle Aktienbewertungen#HBM Healthcare|HBM Healthcare Investments]]
|[[Aktuelle Aktienbewertungen#HBM Healthcare|HBM Healthcare Investments]]
|6.April  2023
|28.Dezember 2023
|20,3 % p.a.
|7,9 % p.a.
|-
|-
|[[Aktuelle Aktienbewertungen#TX Group|TX Group]]
|[[Aktuelle Aktienbewertungen#TX Group|TX Group]]
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Die Prognosen sind natürlich mit Unsicherheiten behaftet und es kann keinerlei Garantie übernommen werden, dass dies so eintrifft.
Die Prognosen sind natürlich mit Unsicherheiten behaftet und es kann keinerlei Garantie übernommen werden, dass dies so eintrifft.


Diese Analysen und Bewertungen sind keine Anlageberatung.
Die Analysen stellen nur die Meinung der Autorinnen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.


==Aktienbewertungen ==
==Aktienbewertungen ==
Zeile 300: Zeile 309:
|-
|-
|Aktienkurs
|Aktienkurs
| style="text-align:right; " |214,00
| style="text-align:right; " |178,20
|-
|-
|KBV
|KBV
| style="text-align:right; " |0,84
| style="text-align:right; " |0,768
|-
|-
|4-Jahres-KGV
|4-Jahres-KGV
| style="text-align:right; " |7,3
| style="text-align:right; " |14,5
|}
|}


Zeile 320: Zeile 329:
! scope="col" |Kurs-Prognose
! scope="col" |Kurs-Prognose
2026
2026
! scope="col" |Kurs-Prognose
2030
|-
|-
|Erwartete Rendite
|Erwartete Rendite
| colspan="3" style="text-align:center;" |'''Durchschnittlich 20,3 % p.a.'''
| colspan="4" style="text-align:center;" |'''Durchschnittlich 7,9 % p.a.'''
|-
|-
|Aktienkurs<br />(50% Wahrscheinlichkeit)
|Aktienkurs<br />(50% Wahrscheinlichkeit)  
| style="text-align:center; " |204 - 305
| style="text-align:center;" |146 - 220
| style="text-align:center; " |242 - 363
| style="text-align:center;" |151 - 226
| style="text-align:center; " |288 - 431
| style="text-align:center;" |*
| style="text-align:center;" |*
|-
|-
|Buchwert pro Aktie
|Buchwert pro Aktie
per '''31.März'''
per '''15.Dezember'''
| style="text-align:center;" |274
| style="text-align:center;" |235
| style="text-align:center;" |295
| style="text-align:center;" |238
| style="text-align:center;" |318
| style="text-align:center;" |*
| style="text-align:center;" |*
|}
|}
Die erwartete Rendite ist hoch.


Die Aktie ist günstig.
<nowiki>*</nowiki>Der faire Wert wird vor 2025 erreicht. Daher entfällt die Prognose für 2026 und 2030.
 
Die erwartete '''<u>Rendite ist zu niedrig</u>''' für einen Kauf.
 
Die '''<u>Aktie ist zu teuer</u>''' für einen Kauf.


Jetzt kaufen.
'''Zen-Investor würde''' diese Aktie '''<u>nicht kaufen</u>''', weil das Unternehmen keine oder zu wenig Gewinne macht...




Zeile 349: Zeile 365:


----
----
====TX Group ====
====TX Group====




Zeile 358: Zeile 374:
! scope="col" |Wert
! scope="col" |Wert
|-
|-
|Buchwert pro Aktie<br />per 31.12.'''2018'''
| Buchwert pro Aktie<br />per 31.12.'''2018'''
| style="text-align:right; " |166,48
| style="text-align:right; " |166,48
|-
|-
Zeile 365: Zeile 381:
| style="text-align:right; " |219,64
| style="text-align:right; " |219,64
|-
|-
|Dividende pro Aktie<br />Ausbezahlt 01.'''2019''' - 12.'''2022'''
| Dividende pro Aktie<br />Ausbezahlt 01.'''2019''' - 12.'''2022'''
| style="text-align:right; " |15,40
| style="text-align:right; " |15,40
|-
|-
|Eigenkapitalrendite<br />(Durchschnitt 4 Jahre)
|Eigenkapitalrendite<br />(Durchschnitt 4 Jahre)
| style="text-align:right; " |9,0%
| style="text-align:right; " |9,0%  
|-
|-
|Maximales Kauf-KBV
|Maximales Kauf-KBV
Zeile 386: Zeile 402:


{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;"
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;"
|+Aktienbewertung<br />(Stand '''17.03.2023''')
|+ Aktienbewertung<br />(Stand '''17.03.2023''')
|-
|-
! scope="col" |Bezeichnung
! scope="col" |Bezeichnung
Zeile 397: Zeile 413:
| style="text-align:right; " |0,5
| style="text-align:right; " |0,5
|-
|-
|4-Jahres-KGV
| 4-Jahres-KGV
| style="text-align:right; " |5,6
| style="text-align:right; " | 5,6
|}
|}


Zeile 419: Zeile 435:
| style="text-align:center; " |106 - 159
| style="text-align:center; " |106 - 159
| style="text-align:center; " |128 - 192
| style="text-align:center; " |128 - 192
| style="text-align:center; " |154 - 231
| style="text-align:center; " |154 - 231  
|-
|-
|Buchwert pro Aktie
|Buchwert pro Aktie
Zeile 425: Zeile 441:
| style="text-align:center;" |252
| style="text-align:center;" |252
| style="text-align:center;" |270
| style="text-align:center;" |270
| style="text-align:center; " |290
| style="text-align:center; " | 290
|}
|}
Die erwartete Rendite ist hoch.
Die erwartete Rendite ist hoch.
Zeile 432: Zeile 448:


Jetzt kaufen (solange Kurs nicht über 198 CHF).
Jetzt kaufen (solange Kurs nicht über 198 CHF).




Zeile 455: Zeile 470:
|-
|-
! scope="col" |Bezeichnung
! scope="col" |Bezeichnung
! scope="col" |Wert
! scope="col" |Wert  
|-
|-
|Buchwert pro Aktie<br />per 31.12.'''2018'''
|Buchwert pro Aktie<br />per 31.12.'''2018'''
Zeile 473: Zeile 488:
| style="text-align:right; " |0,43
| style="text-align:right; " |0,43
|-
|-
|Maximaler Kaufpreis
| Maximaler Kaufpreis
| style="text-align:right; " |6,15
| style="text-align:right; " |6,15
|-
|-
|Faires KBV
|Faires KBV
| style="text-align:right; " |0,65
| style="text-align:right; " |0,65  
|-
|-
|Fairer Aktienkurs (Verkaufspreis)
|Fairer Aktienkurs (Verkaufspreis)
| style="text-align:right; " |9,30
| style="text-align:right; " |9,30  
|}
|}




{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;"
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;"
|+Aktienbewertung<br />(Stand '''24.03.2023''')
|+ Aktienbewertung<br />(Stand '''24.03.2023''')
|-
|-
! scope="col" |Bezeichnung
! scope="col" |Bezeichnung
Zeile 497: Zeile 512:
|-
|-
|4-Jahres-KGV
|4-Jahres-KGV
| style="text-align:right; " |17,4
| style="text-align:right; " |17,4  
|}
|}


Zeile 509: Zeile 524:
! scope="col" |Kurs-Prognose
! scope="col" |Kurs-Prognose
2025
2025
!Kurs-Prognose
! Kurs-Prognose
2026
2026
|-
|-
Zeile 515: Zeile 530:
| colspan="3" style="text-align:center;" |'''Durchschnittlich -0,9 % p.a.'''
| colspan="3" style="text-align:center;" |'''Durchschnittlich -0,9 % p.a.'''
|-
|-
|Aktienkurs<br />(50% Wahrscheinlichkeit)
| Aktienkurs<br />(50% Wahrscheinlichkeit)  
| style="text-align:center; " |8,30 - 12,45
| style="text-align:center; " |8,30 - 12,45
| style="text-align:center; " |8,03 - 12,05
| style="text-align:center; " |8,03 - 12,05
Zeile 546: Zeile 561:


----
----
====Bell Food Group ====
====Bell Food Group====


Die Bell Food Group AG ist eine Verarbeiterin von Fleisch und Convenience Food. Das Unternehmen ist Marktführer in der Schweiz.
Die Bell Food Group AG ist eine Verarbeiterin von Fleisch und Convenience Food. Das Unternehmen ist Marktführer in der Schweiz.
Zeile 577: Zeile 592:
| style="text-align:right; " |0,85
| style="text-align:right; " |0,85
|-
|-
|Fairer Aktienkurs (Verkaufspreis)
| Fairer Aktienkurs (Verkaufspreis)
| style="text-align:right; " |197
| style="text-align:right; " |197
|}
|}
Zeile 616: Zeile 631:
| style="text-align:center; " |212 - 318
| style="text-align:center; " |212 - 318
| style="text-align:center; " |202 - 303
| style="text-align:center; " |202 - 303
| style="text-align:center; " |192 - 288
| style="text-align:center; " |192 - 288  
|-
|-
|Buchwert pro Aktie
|Buchwert pro Aktie
Zeile 622: Zeile 637:
| style="text-align:center;" |246
| style="text-align:center;" |246
| style="text-align:center;" |254
| style="text-align:center;" |254
| style="text-align:center; " |261
| style="text-align:center; " |261  
|}
|}
Die erwartete Rendite ist zu niedrig für einen Kauf.
Die erwartete Rendite ist zu niedrig für einen Kauf.
Zeile 637: Zeile 652:
----
----


====Adval Tech ====
====Adval Tech====


Die Adval Tech Holding AG mit Sitz in Niederwangen ist ein international tätiges Schweizer Industrieunternehmen, das auf die Herstellung von Werkzeugen, Anlagen, Baugruppen, Systeme und Serienteile in den Technologiebereichen Stanzen und Umformen sowie Spritzgiessen spezialisiert ist.
Die Adval Tech Holding AG mit Sitz in Niederwangen ist ein international tätiges Schweizer Industrieunternehmen, das auf die Herstellung von Werkzeugen, Anlagen, Baugruppen, Systeme und Serienteile in den Technologiebereichen Stanzen und Umformen sowie Spritzgiessen spezialisiert ist.
Zeile 649: Zeile 664:
| style="text-align:right; " |169,21
| style="text-align:right; " |169,21
|-
|-
|Buchwert pro Aktie
| Buchwert pro Aktie
per 31.12.'''2022'''
per 31.12.'''2022'''
| style="text-align:right; " |166,27
| style="text-align:right; " |166,27
Zeile 656: Zeile 671:
| style="text-align:right; " |10,25
| style="text-align:right; " |10,25
|-
|-
|Eigenkapitalrendite<br />(Durchschnitt 4 Jahre)
|Eigenkapitalrendite<br />(Durchschnitt 4 Jahre)  
| style="text-align:right; " |1,1%
| style="text-align:right; " |1,1%
|-
|-
Zeile 663: Zeile 678:
|-
|-
|Maximaler Kaufpreis
|Maximaler Kaufpreis
| style="text-align:right; " |18,29
| style="text-align:right; " | 18,29
|-
|-
|Faires KBV
|Faires KBV
Zeile 669: Zeile 684:
|-
|-
|Fairer Aktienkurs (Verkaufspreis)
|Fairer Aktienkurs (Verkaufspreis)
| style="text-align:right; " |26,60
| style="text-align:right; " | 26,60
|}
|}


Zeile 685: Zeile 700:
| style="text-align:right; " |0,75
| style="text-align:right; " |0,75
|-
|-
|4-Jahres-KGV
| 4-Jahres-KGV
| style="text-align:right; " |71
| style="text-align:right; " |71
|}
|}
Zeile 691: Zeile 706:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Prognosen
|+ Prognosen
|-
|-
! scope="col" |Bezeichnung
! scope="col" |Bezeichnung
Zeile 701: Zeile 716:
2026
2026
|-
|-
|Erwartete Rendite
| Erwartete Rendite
| colspan="3" style="text-align:center;" |'''Durchschnittlich -17,0 % p.a.'''
| colspan="3" style="text-align:center;" |'''Durchschnittlich -17,0 % p.a.'''  
|-
|-
|Aktienkurs<br />(50% Wahrscheinlichkeit)
|Aktienkurs<br />(50% Wahrscheinlichkeit)
Zeile 739: Zeile 754:
|+Fundamentale Kennzahlen<br />per <u>31.12.2022</u> in CHF<br />(soweit nicht anders angegeben)
|+Fundamentale Kennzahlen<br />per <u>31.12.2022</u> in CHF<br />(soweit nicht anders angegeben)
|-
|-
! scope="col" |Bezeichnung
! scope="col" | Bezeichnung
! scope="col" |Wert
! scope="col" |Wert
|-
|-
Zeile 749: Zeile 764:
| style="text-align:right; " |77,05
| style="text-align:right; " |77,05
|-
|-
|Dividende pro Aktie<br />Ausbezahlt 01.'''2019''' - 12.'''2022'''
| Dividende pro Aktie<br />Ausbezahlt 01.'''2019''' - 12.'''2022'''
| style="text-align:right; " |9,00
| style="text-align:right; " |9,00
|-
|-
|Eigenkapitalrendite<br />(Durchschnitt 4 Jahre)
|Eigenkapitalrendite<br />(Durchschnitt 4 Jahre)
| style="text-align:right; " |9,1%
| style="text-align:right; " |9,1%  
|-
|-
|Maximales Kauf-KBV
|Maximales Kauf-KBV
Zeile 762: Zeile 777:
|-
|-
|Faires KBV
|Faires KBV
| style="text-align:right; " |1,37
| style="text-align:right; " |1,37  
|-
|-
|Fairer Aktienkurs (Verkaufspreis)
|Fairer Aktienkurs (Verkaufspreis)
| style="text-align:right; " |106,00
| style="text-align:right; " | 106,00
|}
|}


Zeile 775: Zeile 790:
! scope="col" |Wert
! scope="col" |Wert
|-
|-
|Aktienkurs  
|Aktienkurs
| style="text-align:right; " |147,20
| style="text-align:right; " |147,20
|-
|-
Zeile 781: Zeile 796:
| style="text-align:right; " |1,9
| style="text-align:right; " |1,9
|-
|-
|4-Jahres-KGV
| 4-Jahres-KGV
| style="text-align:right; " |21
| style="text-align:right; " |21
|}
|}
Zeile 787: Zeile 802:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Prognosen
|+ Prognosen
|-
|-
! scope="col" |Bezeichnung
! scope="col" |Bezeichnung
Zeile 929: Zeile 944:




==Siehe auch ==
==Siehe auch==


*[[Kursziele von Zen Investor|Kursziele]]<br />
*[[Kursziele von Zen Investor|Kursziele]]<br />


__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
Value Investor
Level 3
422

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